دانلود مستقیم
نصب همراه صندوق
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایهگذاری سپهر آتی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند
| ردیف | عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) | معادل پنج در هزار (٠.٠٠٥) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ٥٠ میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه یك درصد(%1)از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعالوه سه در هزار (0/0003 )از ارزش روزانة اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق و همچنین ساالنه یك درصد (%1 )سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها.* |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار(0.005 )از متوسط روزانة ارزش خالص داراییهای صندوق، که حداقل 70 و حداکثر100میلیون ریال خواهد بود* |
| 5 | كارمزد ضامن | سالانه یك در هزار (0.001 )از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق * |
| 6 | حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت 120 میلیون ریال برای هر سال مالی |
| 7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل سه در هزار (0/003 )در هزار خالص ارزش روز داراییهای صندوق میباشد. ** |
| 8 | حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. *** |
| 9 | هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها | هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1- 250.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- 5.000 ریال بابت هر مشتری فعال( دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3- 800 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها(ارزش دارایی ها به میلیارد ریال) ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا 30.000 از 30.000 تا 50.000 ریال بالای 50.000 ضریب 0.00005 0.00003 0.000001 |
| 10 | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق | ساالنه 0/00005 از سقف تعداد واحدهای سرمایهگذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 50000میلیون ریال |
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد | مدیر |
| کارمزد ابطال | الف ) الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : | مدیر |
| کارمزد ابطال | ب- ١ ) ٢ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال ٧ روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ب- ٢ ) ١ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٧ روز و برابر یا کمتر از ٣٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. | صندوق |