هزینه های صندوق
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایهگذاری سپهر آتی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
ردیف |
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه |
1 |
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) |
معادل پنج در هزار (٠.٠٠٥) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ٥٠ میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
|
2 |
هزینه های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
3 |
کارمزد مدیر |
سالانه دو درصد(%2)از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعالوه سه در هزار (0/003 )از ارزش روزانة اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق و همچنین سالانه دو درصد (%2 )سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها.* |
4 |
کارمزد متولی |
مبلغ ثابت 400 میلیون ریال سالانه |
5 |
كارمزد ضامن |
سالانه یك در هزار (0.001 )از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق *
|
6 |
حق الزحمه حسابرس |
مبلغ ثابت 170 میلیون ریال برای هر سال مالی |
7 |
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
معادل سه در هزار (0/003 )در هزار خالص ارزش روز داراییهای صندوق میباشد. **
|
8 |
حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد. |
9 |
هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها |
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
1- 470.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
2- 9.000 ریال بابت هر مشتری فعال( دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال
3- 2000ریال بابت هر صدور یا ابطال
4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها(ارزش دارایی ها به میلیارد ریال)
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا 30.000 از 30.000 تا 50.000 ریال بالای 50.000
ضریب 0.00005 0.00003 0.000001 |
10 |
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق |
سالانه 0/00005 از سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 50000میلیون ریال
|
11 |
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق |
حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال در طول یک سال |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
عنوان هزینه |
شرح |
دریافت کننده |