هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
این صندوق از نوع صندوقهای سرمایهگذاری مختلط است .از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصابهای زیر براساس ارزش روز داراییهای صندوق رعایت میشود:
شرح | نسبت از کل دارائیهای صندوق |
---|---|
1- سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان | حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق |
1-1 سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه | حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق |
1-2 سهام و حقتقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام | حداکثر 20% از دارایی های صندوق که به بند 1 اختصاص داده شدهاند. |
1-3 سهام، حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت | حداکثر 30% از دارایی های صندوق که به بند 1 اختصاص داده شدهاند. |
1-4 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 5% از کل سهام و حقتقدم سهام منتشره ناشر |
1-5 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
1-6 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در سهام |
1-7 واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" | حداکثر 5% از کل داراییهای صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایهپذیر که نزد سرمایهگذاران میباشد. |
2- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق |
2-1 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 40% از داراییهای صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند. |
2-2 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن | حداکثر 30% از داراییهای صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند |
2-3 اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول | حداکثر 15درصد از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد. |
2-4 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداکثر 25% از کل دارایی های صندوق |
3- گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق |