close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 49,882 67.25 78,625 45.77 73,273 42.39 78,893 40.7
اوراق مشارکت 35,838 48.31 55,847 32.51 61,221 35.41 68,073 35.11
سپرده بانکی 10,425 14.05 31,330 18.24 32,831 18.99 44,290 22.85
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -22,281 -30.04 5,846 3.4 5,158 2.98 2,605 1.34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 30,724 41.42 52,293 30.44 50,252 29.07 46,649 24.06