close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 54,199 66.53 114,967 50.74 133,606 54.63 99,218 38.92
اوراق مشارکت 39,232 48.15 85,467 37.72 90,239 36.9 92,075 36.11
سپرده بانکی 11,032 13.54 21,320 9.41 12,113 4.95 40,519 15.89
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -23,261 -28.55 4,815 2.13 8,620 3.52 23,148 9.08
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 31,096 38.17 53,583 23.65 71,170 29.1 67,243 26.37